2023年度赤峰市元宝山区星光小学

决算公开

单位名称：赤峰市元宝山区星光小学

单位负责人：聂林峰

财务负责人：王志勇

编制人：陈明书

报送日期：2024年8月

公开文档

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

   一、主要职能、职责

   赤峰市元宝山区星光小学始建于2004年8月，隶属于赤峰市元宝山区教育局，归属于赤峰市元宝山区财政局全额事业拨款单位。主要是为元宝山区城区的孩子们提供优质的就学服务。主要服务对象包括6-12周岁的适龄儿童。

   二、单位机构设置及决算单位构成情况

   1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教务处、党办、政教处、后勤等。本校校级领导5人：校长兼书记聂林峰，副书记高宏妹，副校长张鸿鹰，副校长于华，副校长王志勇，工会主席张大兴；环节干部13人，其中教导处5人，政教处6人，后勤主任2人；专任教师126人，全部是大专以上学历，共产党员34人，民主党2人。

   2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市元宝山区星光小学部门本级。详细情况见表：

  三、2023年度单位主要工作完成情况

    赤峰市元宝山区星光小学一年来，在区教育局的正确领导和亲切关怀下，紧紧围绕期初工作目标，团结拼搏，务实进取。以“阳光、幸福、正能量”为办学理念，深入落实区教育局“内涵发展，提升品质，创特色，铸品牌”工程。在特色发展上，潜心研究, 用特色促发展。

第二部分 单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   赤峰市元宝山区星光小学 2023年度收入、支出决算总计 2,267.70万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 206.01万元，增长9.99%，变动原因：追加办公经费、贫困生补助、课后服务等收入支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 172.21万元，增长 8.22%。其中：

   （一）收入决算总计 2,267.70万元。包括：

   1.本年收入决算合计 2,267.70万元。与上年决算相比，增加172.21万元，增长 8.22%，变动原因：本年度教师调整工资，工资和福利收入增加。

   2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   （二）支出决算总计 2,267.70万元。包括：

   1.本年支出决算合计 2,267.70万元。与上年决算相比，增加 172.21万元，增长 8.22%，变动原因：本年度教师调整工资，工资和福利收入增加。

   2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   二、收入决算情况说明

   赤峰市元宝山区星光小学 2023年度本年收入决算合计 2,267.70万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 2,267.70万元，占 100.00%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区星光小学 2023年度本年支出决算合计 2,267.70万元，其中：

   本年基本支出 2,267.70万元，占 100.00%；

   本年项目支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     赤峰市元宝山区星光小学 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,267.70万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 206.01万元，增长 9.99%，变动原因：追加办公经费、贫困生补助、课后服务等收入支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 172.21万元，增长 8.22%，变动原因：本年度教师调整工资，工资和福利收入增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区星光小学 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,267.70万元。与年初预算 2,061.68万元相比，完成年初预算的 109.99%。其中：

   （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 229.47万元，与年初预算相比增加8.50万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  216.43  万元，支出决算  218.03  万元，完成年初预算的 100.7  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新考录教师,相应缴纳养老保险数增加,所以决算数与年初预算数有差异。。

3．人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 4.54 万元，支出决算  5.06  万元，完成年初预算的  111.45 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新考录教师,相应缴纳工伤保险数增加,所以决算数与年初预算数有差异。。

   （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 96.19万元，与年初预算相比减少3.87万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  100.06  万元，支出决算  96.19 万元，完成年初预算的  96.13 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有多位教师退休,相应缴纳医疗保险数减少,所以决算数与年初预算数有差异。

   （三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 172.39万元，与年初预算相比减少9.93万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算182.32万元，支出决算172.39万元，完成年初预算的94.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有多位教师退休，相应缴纳公积金数减少，所以决算数与年初预算数有差异。

（四）教育支出（类）

  教育支出类类决算数为 1769.65万元，与年初预算相比增加 211.32万元。其中：

   1．普通教育（款）小学教育（项）。年初预算  1558.33 万元，支出决算 1751.98  万元，完成年初预算的  112.4  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度经过多次调资,教师工资大幅增加,所以决算数与年初预算数有差异.。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区星光小学 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,267.70万元，其中：

   （一）人员经费 1,955.45万元。要包括：工资福利支出1,924.30万元，其中人员基本工资710.27万元，津贴补贴264.84万元、绩效工资461.86万元、养老保险缴费201.46万元、基本医疗保险缴费96.19万元、其他社会保障缴费11.44万元、住房公积金172.39万元，其他工资福利支出5.85万元；对个人和家庭的补助支出31.15万元，其中退休费16.57万元、助学金14.57万元。较上年减少4.84万元，主要原因是：上年度将教师课后服务费计入其他工资福利支出，计入人员经费，本年计入劳务费，计入商品和服务支出，所以本年人员经费较上年有所减少。

   （二）公用经费 312.25万元。主要包括：办公费36.79万元、印刷费18.02万元、手续费0.14万元、水费1.79万元、电费2.91万元、邮电费0.29万元、取暖费53.79万元、物业管理费6.08万元、维修（护）费31.41万元、培训费14.05万元、专用材料费23.23万元、劳务费110.53万元、工会经费4.42万元、福利费4.06万元、办公设备购置0.18万元、其他资本性支出4.55万元。较上年增加177.05万元，主要原因是：上年有未支付款项，本年支付，同时上年度将教师课后服务费计入其他工资福利支出，计入人员经费，本年计入劳务费，计入商品和服务支出，所以本年公用经费较上年有所增加。 

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市元宝山区星光小学 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元，其中：

   （一）工资福利支出 0.00万元。本单位2023年无项目支出

   （二）商品和服务支出 0.00万元。本单位2023年无项目支出

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市元宝山区星光小学 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市元宝山区星光小学 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0；公务接待费支出 0.00万元，占0。其中：

 1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无人员因公出国。。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位没有公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位没有公务用车，所以无公务用车运行维护费支出。

 3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位本年度及上年度均没有公务接待。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区星光小学 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区星光小学 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机构运行经费支出决算情况说明

赤峰市元宝山区星光小学 2023年度机构运行经费支出决算 312.25万元。比上年决算相比，增加 177.05万元，增长 130.96%，变动原因：上年有未支付款项，本年支付，同时上年度将教师课后服务费计入其他工资福利支出，计入人员经费，本年计入劳务费，计入商品和服务支出，所以本年机构运行经费较上年有所增加。 

   十二、政府采购支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区星光小学 2023年度政府采购支出总额 10.00万元，其中：政府采购货物支出 0.20万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 9.80万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.95万元，占政府采购支出总额的29.5%，其中：授予小微企业合同金额  2.95万元，占政府采购支出总额的29.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.5%。

   十三、国有资产占用情况说明

   赤峰市元宝山区星光小学 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度没有一般公共预算项目纳入预算绩效管理内。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位2023年度没有一般公共预算项目纳入预算绩效管理内，没有开展绩效自评。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位2023年度没有一般公共预算项目纳入预算绩效管理内，没有开展绩效评价。

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：陈明书           联系电话：0476-2239700- 

第五部分 部门（单位）决算表

见附件