2023年度赤峰市元宝山区古山小学

决算公开

单位名称：赤峰市元宝山区古山小学

单位负责人：赵国安

财务负责人：康晓峰

编制人：梁凤雅

报送日期：2024年8月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

   一、主要职能、职责

   赤峰市元宝山区古山小学隶属于赤峰市元宝山区教育局，归属于赤峰市元宝山区财政局，全额拨款事业单位，主要职能是教书育人。

 1、正确贯彻落实国家、自治区、赤峰市、元宝山区关于教育教学的法律法规和有关政策、规划。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

   二、单位机构设置及决算单位构成情况

  1.我单位为教育部门下属单位，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。

赤峰市元宝山区古山小学机构及人员基本情况：

赤峰市元宝山区古山小学是一所普通初等义务教育学校。在校学生162人，教职工编制人数78人，实有教职工编制人数78人，退休教师72人。现有教学班11个，各项教学配套设施齐全，符合国家均衡发展要求，能够满足师生教育教学活动正常开展。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括。详细情况见表：

   三、2023年度单位主要工作完成情况

本年度，我单位工作以坚持教研先导、质量为本，扎实稳步地开展教育教学工作，全面实施素质教育。继续深化教育科研，加大实施素质教育的力度，依法民主管理学校，全面提高教育质量等方面，取得了显著的成效，广泛受到各界好评。在元宝山区创城中，我校教师积极参与，为创城贡献自己的一份力量；我校校园环境和办学条件得到改善。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区古山小学 2023年度收入、支出决算总计 1,742.73万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 111.96万元，增长 6.87%，变动原因：教职工人员工资的增长；教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费都有所增加。

与上年决算相比，收、支总计各增加 199.05万元，增长 12.89%。其中：

   （一）收入决算总计 1,742.73万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,742.73万元。与上年决算相比，增加（减少） 199.05万元，增长（减少） 12.89%，变动原因：教职工人员工资的增长；教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费都有所增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本单位无使用非财政拨款结余和专用结余经费。

   3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，本单位无年初结转和结余经费。

   （二）支出决算总计 1,742.73万元。包括：

   1.本年支出决算合计 1,742.73万元。与上年决算相比，增加 199.05万元，增长 12.89%，变动原因：教职工人员工资的增长；教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费都有所增加。

   2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，本单位无结余经费。

   3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，本单位无年末结转结余经费。

   二、收入决算情况说明

     赤峰市元宝山区古山小学 2023年度本年收入决算合计 1,742.73万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 1,742.73万元，占 100.00%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

 三、支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区古山小学 2023年度本年支出决算合计 1,742.73万元，其中：

   本年基本支出 1,742.73万元，占 100.00%；

   本年项目支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   赤峰市元宝山区古山小学 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,742.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 111.96万元，增长 6.87%，变动原因：教职工人员工资的增长；教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费都有所增加。与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） 199.05万元，增长（减少） 12.89%，变动原因：教职工人员工资的增长；教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 赤峰市元宝山区古山小学 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,742.73万元。与年初预算 1,630.78万元相比，完成年初预算的 106.87%。其中：

   （一）一般公共服务（类）

   一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

   1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。本单位无一般公共服务类经费收入和支出。

   （二）公共安全（类）

   公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

   1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。本单位无公共安全类经费收入和支出。

   （三）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出类决算数为 206.73万元，与年初预算相比增加24.47万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。本单位不是行政单位。

  2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。离退休人员纳入社保管理。

  3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算171.95万元，支出决算143.26万元，完成年初预算的83.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休11人，导致养老保险单位部分缴纳数额减少。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。职业年金单位部分不做预算。  

   （四）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出类决算数为 75.87万元，与年初预算相比减少 -3.04万元。其中：

  1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。本单位不是行政单位。

  2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算78.91万元，支出决算75.87万元，完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休11人，导致医疗保险单位部分缴纳数额减少。

。

  3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。本单位无公务员。

   （五）住房保障支出（类）

   住房保障支出类决算数为 142.66万元，与年初预算相比减少 -0.76万元。其中：

  1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算143.42万元，支出决算142.66万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数的差异原因：人员和工资的变动导致预算和决算的差异。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     赤峰市元宝山区古山小学 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,742.73万元，其中：

   （一）人员经费 1,612.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（按“公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 130.56万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     赤峰市元宝山区古山小学 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元，其中：

   （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出 0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

本单位无项目支出

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   赤峰市元宝山区古山小学 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位无“三公”经费支出。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   赤峰市元宝山区古山小学 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

  1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，本单位无出国（境）费支出。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，本单位无公务用车购置支出。

   （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，本单位无公务用车运行维护费支出。

   3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，本单位无公务接待费用支出。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区古山小学 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，。其中：

   （一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元，本单位无政府性基金支出。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区古山小学 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%。其中：

   （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，本单位无国有资本经营预算支出。

   十一、机构运行经费支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区古山小学 2023年度机构运行经费支出决算 130.56万元。比上年决算相比，增加 78.72万元，增长 151.85%，疫情结束后，外出培训人员增加、校园设施维修维护等公用经费支出增加。

  十二、政府采购支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区古山小学 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。本单位无政府采购支出。

   十三、国有资产占用情况说明

   赤峰市元宝山区古山小学 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。本单位无国有资产占用情况。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市元宝山区古山小学根据预算绩效管理要求组织对2023年项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目   0 个，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目   0 个，涉及资金  0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  0 万元，政府性基金支出   0 万元，。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。本单位无项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

赤峰市元宝山区古山小学2023年度在决算中反映“A项目”、“B项目”、“C项目”等   0 个一般公共预算项目，以及“D项目”、“E项目”等   0 个政府性基金项目，共  0 个项目的绩效自评结果。所有项目自评表见附件。

1.        项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分   0 分。全年预算数为  0 万元，执行数为   0 万元，完成预算的  0 %。项目绩效目标完成情况：。
2.        项目自评综述：

   本单位无项目。

（三）部门项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为   0 分，绩效评价结果为“优”。A项目部门评价报告见附件。

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：梁凤雅           联系电话：0476-5770439- 

第五部分 单位决算表

   见附件。1

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK08-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK09-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK11-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx