第一部分 部门（单位）概况

   一、主要职能、职责

（一）部门职能

赤峰市元宝山区供销合作社联合社是赤峰市元宝山区人民政府主管全区三农服务的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、研究制定全区供销合作社发展规划，服务全系统改革发展。

2、根据政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品经营进行组织、协调和管理，带领全区供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3、推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策法规建议，维护供销合作社合法权益。

4、牵头全区供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村合作金融服务工作，组织开展系统农畜产品展会展销，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

5、组织、管理农民合作经济组织，带领全区供销合作社系统基层组织建设和合作社文化、产业、信用、品牌建设。组织实施供销系统综合改革扶持项目，开展农牧业社会化服务、产业化经营、农牧业综合开发、乡村振兴等。

6、行使区本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、财务资产管理股、综合业务股。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市元宝山区供销合作社联合社部门本级。详细情况见表：

     三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

 2023年赤峰市元宝山区供销合作社联合社全力抓好“三位一体”综合合作组织体系建设、深化综合改革、全面从严治社等重点工作，实现销售总额507万元，较2022年增加了292万元，同比增长135%。元宝山镇、美丽河镇、五家镇“三位一体”综合合作组织已建成并全部投入运营，风水沟镇“三位一体”综合合作组织已完成注册，4家“三位一体”综合合作组织全部注册为乡镇级基层供销社，全部完善了理事会、监事会、社员代表大会“三会”制度和“三位一体”议事规则以及财务等相关管理制度。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

    赤峰市元宝山区供销合作社联合社2023年度收入、支出决算总计263.07万元。与年初预算相比，收、支总计各增加84.09万元，增长46.98%，变动原因：业务量增加；与上年决算相比，收、支总计各增加66.07万元，增长33.54%。其中：商品和服务支出有所增加，为招商小分队项目建设支出，已经拨付给下属企业。

    （一）收入决算总计263.07万元。包括：

    1.本年收入决算合计263.07万元。与上年决算相比，增加66.07万元，增长33.54%，变动原因：业务量增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，无变动。

    3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，无变动。

    （二）支出决算总计263.07万元。包括：

    1.本年支出决算合计263.07万元。与上年决算相比，增加66.07万元，增长33.54%，变动原因：业务量增加。

    2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，无变动。

    3.年末结转和结余0.00万元。无结转和结余事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，无变动。

   二、收入决算情况说明

 赤峰市元宝山区供销合作社联合社2023年度本年收入决算合计263.07万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入263.07万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

   三、支出决算情况说明

    赤峰市元宝山区供销合作社联合社2023年度本年支出决算合计263.07万元，其中：

    本年基本支出263.07万元，占100.00%；

    本年项目支出0.00万元，占0.00%；

    本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

    本年经营支出0.00万元，占0.00%；

    本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    赤峰市元宝山区供销合作社联合社2023年度财政拨款收入、支出决算总计 263.07万元，与年初预算相比，收、支总计各增加84.09万元，增长46.98%，变动原因：业务量增加；与上年决算相比，收、支总计各增加66.07万元，增长33.54%，变动原因：业务量增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 263.07万元。与年初预算178.98万元相比，完成年初预算的146.98%。其中商品和服务支出有所增加，为招商小分队项目建设支出，已经拨付给下属企业，其他为业务量增加了基本支出：

（一）一般公共服务（类）

无一般公共服务类。

（二）公共安全（类）

无公共安全类。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为23.94万元，与年初预算相比减少8.37万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.14万元，支出决算5.55万元，完成年初预算的90.32%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员项目外退休工资降低。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.16万元，支出决算4.51万元，完成年初预算的87.40%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员项目外退休工资降低。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.33万元，支出决算13.68万元，完成年初预算的89.24%。决算数与年初预算数的差异原因：在职在岗人员减少。

    4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位工伤保险支出（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数的差异原因：在职在岗人员减少。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为6.94万元，与年初预算相比减少0.79万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.06万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的86.76%。决算数与年初预算数的差异原因：在职在岗人员减少。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.66万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的95.86%。决算数与年初预算数的差异原因：在职在岗人员减少。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为12.99万元，与年初预算相比减少1.09万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.08万元，支出决算12.99万元，完成年初预算的92.26%。决算数与年初预算数的差异原因：在职在岗人员减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       赤峰市元宝山区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 263.07万元，其中：

    （一）人员经费150.35万元。主要包括：基本工资94.62万元、津贴补贴0.01万元、奖金5.38万元、社会保障缴费20.82万元、绩效工资6.47万元、退休费10.06万元、住房公积金12.99万元。

    （二）公用经费112.72万元。主要包括：办公费12.91万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0.30万元、取暖费1.93万元、差旅费1.70万元、维修（护）费1.00万元、培训费4.02万元、公务接待费1.90万元、工会经费1.13万元、福利费3.81万元、其他交通费用3.72万元、其他商品和服务支出80.00万元。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    赤峰市元宝山区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出0.00万元。

     八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    赤峰市元宝山区供销合作社联合社2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.00万元，支出决算1.90万元，完成预算的190.00%。其中：公务接待费全年预算 1.00万元，支出决算1.90万元，完成预算的190.00%。变动原因：业务量增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    赤峰市元宝山区供销合作社联合社2023年度财政拨款“三公”经费支出1.90万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.90万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

     3.公务接待费支出1.90万元。其中：国内公务接待支出1.90万元，接待10批次，80人次，开支内容：公务接待费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，不存在开支。与上年决算相比，增加1.12万元，增长144.25%，变动原因：业务量增加。

     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

       本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

     十一、机构运行经费支出决算情况说明

     赤峰市元宝山区供销合作社联合社2023年度机构运行经费支出决算112.72万元。比上年决算相比，增加53.54万元，增长90.47%，变动原因：业务量增加。

     十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市元宝山区供销合作社联合社2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、政府采购支出决算情况说明

赤峰市元宝山区供销合作社联合社部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十四、国有资产占用情况说明

赤峰市元宝山区供销合作社联合社截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

    十五、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市元宝山区供销合作社联合社根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金109.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目支出。

    组织对“2023年招商引资小分队招商基础费用”、“三位一体”综合合作组织体系建设启动项目经费”、“参加中华联合总社干部学院培训费”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出109.09万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“2023年招商引资小分队招商基础费用”、“三位一体”综合合作组织体系建设启动项目经费”、“参加中华联合总社干部学院培训费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目预期目标已经完成，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    赤峰市元宝山区供销合作社联合社2023年度在决算中反映14个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共14个项目的绩效自评结果。

    1.“三位一体”综合合作组织体系建设启动项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目预算资金为80万元，到位资金80万元，实际支出资金80万元，预算执行率100%。资金主要用于2023年供销社“三位一体”综合合作组织体系建设启动项目经费，各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围、超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。通过该项目的实施，保证了2023年供销社“三位一体”综合合作组织体系建设启动项目经费的及时到位，使其更好地为农服务。

    2.2023年招商引资小分队招商基础费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目预算资金为0.90万元，到位资金0.90万元，实际支出资金0.90万元，预算执行率100%。资金主要用于2023年供销社招商引资小分队招商基础费用，各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围、超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。通过该项目的实施，保证了2023年供销社招商引资小分队招商基础费用的及时到位，使其更好地为农服务。

   3. 参加中华全国供销合作总社举办的农业社会化服务培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.02万元，执行数为4.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目预算资金为4.02万元，到位资金4.02万元，实际支出资金4.02万元，预算执行率100%。资金主要用于参加中华全国供销合作总社举办的农业社会化服务培训费用，各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围、超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。通过该项目的实施，保证了2023年参加中华全国供销合作总社举办的农业社会化服务培训费用的及时到位，使其更好地为农服务。

4. 2023-2024年取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目预算资金为0.86万元，到位资金0.86万元，实际支出资金0.86万元，预算执行率100%。资金主要用于元宝山区供销合作社联合社2023-2024年取暖费，各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围、超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。通过该项目的实施，保证了元宝山区供销合作社联合社2023-2024年取暖费的及时到位，使其更好地为农服务。

5.2023年度调整预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.02万元，执行数为0.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算资金为0.02万元，到位资金0.02万元，实际支出资金0.02万元，预算执行率100%。资金主要用于元宝山区供销合作社联合社2023年度调整预算，各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围、超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。通过该项目的实施，保证了元宝山区供销合作社联合社2023年度调整预算，使其更好地为农服务。

后附：项目支出绩效自评表（样表）

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以“三位一体”综合合作组织体系建设启动项目经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：“三位一体”综合合作组织体系建设启动项目经费项目

主管部门：赤峰市元宝山区供销合作社联合社（部门）

2023年“三位一体”综合合作组织体系建设

启动项目经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况简介。

1.指导、验收各旗县区“三位一体”综合合作组织建设；2.宣传“三位一体”综合合作组织建设，增强供销社为农服务影响力;3..通过带量采购，降低农户农资采购成本。

二、绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1.指导、验收各旗县区“三位一体”综合合作组织建设；2.宣传“三位一体”综合合作组织建设，增强供销社为农服务影响力；3.通过带量采购，降低农户农资采购成本。

绩效目标实际完成情况：截止2023年底，2023年供销社“三位一体”综合合作组织体系建设启动项目经费已经到位且已经得到有效利用。

三、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位通过对该项目的绩效自评，可以对资金产出及其效益进行综合评价和判断。确保各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围、超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，使其财务处理合法合规。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数80.00万元，其中：财政拨款80.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数80.00万元，其中：财政拨款80.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数80.00万元，其中：财政拨款80.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为80万元，到位资金80万元，实际支出资金80万元，预算执行率100%。资金主要用于2023年供销社三位一体”综合合作组织体系建设启动项目经费，各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围、超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。通过该项目的实施，保证了2023年供销社三位一体”综合合作组织体系建设启动项目经费的及时到位，使其更好地为农服务。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已经完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，在制度上为该项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

四、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)三位一体合作组织试点数量，目标值等于5个，实际完成5个，分值5，得分5。

2)聘用人数，目标值小于等于5人，实际完成5人，分值5，得分5。

3)印制宣传图版画册，目标值等于5元，实际完成5元，分值5，得分5。

2、质量指标

4)三位一体合作组织建设验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

5)聘用人员资质达标率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

3、时效指标

6)帮助解决三位一体建设问题及时率，目标值大于等于5%，实际完成5%，分值5，得分5。

7)印制宣传图版画册及时率，目标值等于5%，实际完成5%，分值5，得分5。

4、成本指标

8)三位一体综合合作组织试点建设资金，目标值等于60万元，实际完成60万元，分值5，得分5。

9)印制宣传图版画册费用，目标值等于20万元，实际完成20万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

10)农民获得实惠便利效果，目标值优良，实际完成优良，分值10，得分10。

6、社会效益

11)提升供销社社会影响力，目标值优良，实际完成优良，分值10，得分10。

7、生态效益

12)提升基层供销社周边环境，目标值优良，实际完成优良，分值5，得分5。

8、可持续影响

13)供销合作社为农牧服务品牌影响力，目标值优良，实际完成优良，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)农户对三位一体组织建设满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

五、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

六、其他需要说明的问题

下一年对2023年供销社“三位一体”综合合作组织体系建设启动项目经费将采用实地考察，调研走访的方式，合理计算改造资金，制定改造方案，带领村民共同构建好、维护好和谐的营商环境。并且会不断规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，以确保各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围、超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，使其财务处理合法合规。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：范欣欣           联系电话：18947627560

第五部分 部门（单位）决算表

        见附件